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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La tabella sotto riportata espone la composizione dettagliata della Posizione finanziaria netta:
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Variazione 31 dicembre 2010
Debiti finanziari a lungo termine
Term Loan Facility
946
400
546
671
Oneri accessori
(11)
(6)
(5)
(2)
Prestito obbligazionario
398
397
1
396
Strumenti derivati
35
31
4
44
Altri debiti
100
89
11
46
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.468
911
557
1.155
Debiti finanziari a breve termine
Term Loan Facility
125
676
(551)
101
Prestito obbligazionario
15
15
-
15
Securitization
75
111
(36)
-
Strumenti derivati
7
24
(17)
9
Altri debiti
146
180
(34)
85
Totale Debiti finanziari a breve termine
368
1.006
(638)
210
Totale passività finanziarie
1.836
1.917
(81)
1.365
Crediti finanziari a lungo termine
9
10
(1)
1
Strumenti derivati a lungo termine
-
1
(1)
3
Oneri accessori a lungo termine
4
15
(11)
16
Crediti finanziari a breve termine
7
9
(2)
42
Strumenti derivati a breve termine
3
4
(1)
3
Oneri accessori a breve termine
5
7
(2)
3
Titoli disponibili per la vendita a breve termine
-
-
-
142
Titoli detenuti per la negoziazione
78
80
(2)
66
Disponibilità liquide
812
727
85
630
Totale attività finanziarie
918
853
65
906
Posizione finanziaria netta
918
1.064
(146)
459
