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Per la riconciliazione fra la Posizione finanziaria netta
della Società e quanto richiesto dalla comunicazione
CONSOB del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293, in conformità
con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005
“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento
della Commissione Europea sui prospetti informativi”, si
Si riporta di seguito la tabella che espone la composizione dettagliata della Posizione finanziaria netta.
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2013 31 dicembre 2012
Debiti finanziari a lungo termine
Term Loan Facility
400.000
660.800
Oneri accessori
(3.024)
(7.326)
Credit Agreement
396.976
653.474
Prestito obbligazionario
398.576
397.515
Prestito obbligazionario convertibile
263.401
-
Leasing finanziari
11.098
-
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.070.051
1.050.989
Debiti finanziari a breve termine
Term Loan Facility
88.388
60.237
Oneri accessori
(570)
(678)
Prestito obbligazionario
15.305
15.304
Prestito obbligazionario convertibile
1.187
-
Leasing finanziari
537
-
Altri debiti finanziari
223
722
Totale Debiti finanziari a breve termine
105.070
75.585
Totale passività finanziarie
1.175.121
1.126.574
Crediti finanziari a lungo termine
26
21
Oneri accessori a medio e lungo termine
-
3.919
Crediti finanziari a breve termine
55
7
Crediti finanziari a breve termine vs società del Gruppo
553.744
197.440
Oneri accessori a breve termine
4.029
3.919
Disponibilità liquide
4.600
681
Posizione finanziaria netta
612.667
920.587
rimanda alla Nota 10 nell’ambito delle Note Illustrative al
bilancio d’esercizio della Capogruppo.
Per un’analisi più completa dei flussi finanziari si rimanda
al Rendiconto finanziario riportato nelle pagine successive,
nell’ambito dei Prospetti contabili della Capogruppo.
