255
RENDICONTO FINANZIARIO
(in migliaia di Euro)
2013
di cui parti
2012
di cui parti
correlate
correlate
(Nota 25)
(Nota 25)
Risultato prima delle imposte
156.441
90.922
Ammortamenti e svalutazioni degli immobili, impianti e macchinari
841
869
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
9.622
7.816
Plusvalenze nette su cessione immobili, impianti e macchinari,
(62)
-
immobilizzazioni immateriali e altre attività non correnti
Compensi in azioni
4.599
5.557
Dividendi
(219.861)
(219.861)
(150.000)
(150.000)
Variazione fair value derivati su prezzi materie prime
(38)
(38)
-
Oneri finanziari netti
38.776
13.132
35.408
(15.641)
Variazione delle rimanenze
(1.125)
-
Variazione crediti/debiti commerciali
275.595
(2.291)
(60.708)
(50.258)
Variazione altri crediti/debiti
(12.013)
(50.775)
(4.624)
(49.351)
Imposte incassate/(pagate)
(1)
27.097
27.061
30.170
30.657
Utilizzo dei fondi (inclusi fondi del personale)
(1.104)
(1.531)
Accantonamento ai fondi (inclusi fondi del personale)
4.578
11.091
Trasferimento di personale
(36)
522
A Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative
283.310
(34.508)
Acquisizioni
(2)
-
(8.886)
(8.886)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari
(2.769)
(2.237)
Cessioni di immobili, impianti e macchinari
90
623
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
(9.738)
(9.336)
Investimenti in partecipazioni per ricapitalizzazioni di società controllate (65.757)
(65.757)
(254.000)
(254.000)
Dividendi incassati
202.286
202.286
150.000
150.000
B Flusso netto generato/(assorbito) da attività d’investimento
124.112
(123.836)
Versamenti in conto capitale
(3)
385
536
Distribuzione dividendi
(88.857)
(44.395)
Emissione da Prestito obbligazionario convertibile
(4)
296.150
-
Rimborso anticipato del Credit Agreement
(232.084)
-
Oneri finanziari pagati
(5)
(38.448)
(980)
(46.624)
(124)
Proventi finanziari incassati
(6)
14.514
14.341
12.260
12.076
Variazione altri (crediti)/debiti finanziari
(355.163)
(356.304)
236.058
(30.970)
C Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento
(403.503)
157.835
D Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) dell’esercizio (A+B+C)
3.919
(509)
E Disponibilità liquide nette all’inizio dell’esercizio
681
1.190
F Disponibilità liquide nette alla fine dell’esercizio (D+E)
4.600
681
(1) Si tratta di incassi relativi a crediti per consolidato fiscale vantati nei
confronti delle società italiane del Gruppo per il trasferimento dell’IRES
2013 al netto dei pagamenti IRES ed altre imposte della Società.
(2) Gli Euro 8.886 migliaia, relativi al 2012, rappresentano l’esborso di cassa
relativo all’acquisizione delle residue azioni ordinarie di Draka Holding
N.V., in seguito al completamento della procedura di
squeeze-out
avvenuta il 27 febbraio 2012.
(3) Si riferiscono agli aumenti del Capitale Sociale, per Euro 8 migliaia, ed alla
Riserva sovrapprezzo azioni, per Euro 377 migliaia, a seguito degli esercizi
dei diritti di stock option avvenuti nel 2013.
(4) Il Prestito obbligazionario è divenuto convertibile a seguito della delibera
dell’Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2013.
(5) Gli oneri finanziari pagati pari a Euro 38.448 migliaia comprendono
interessi passivi pagati nel 2013 per Euro 32.517 migliaia (Euro 35.597
migliaia nel 2012).
(6) I proventi finanziari incassati pari a Euro 14.514 migliaia comprendono
prevalentemente, oltre agli interessi attivi incassati per Euro 2 migliaia,
la parte incassata degli addebiti a società del Gruppo delle commissioni
per le garanzie prestate a favore di queste dalla Società.
Per i commenti relativi al Rendiconto Finanziario si rimanda alla Nota 30.
