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9.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Le disponibilità liquide, depositate presso primarie istituzioni
creditizie, vengono gestite centralmente attraverso le società
di tesoreria di Gruppo o nelle diverse entità operative.
Al 31 dicembre 2013 le disponibilità liquide gestite attraverso
le società di tesoreria di Gruppo ammontano a Euro 208
Il rimborso anticipato del Credit Agreement 2010 ha
determinato il
discountinuing del cash flow hedging
su tassi
di interesse, a seguito del quale sono state iscritte perdite
Viene di seguito dettagliata la movimentazione della riserva di cash flow hedges per effetto dei derivati designati di copertura
nei periodi di riferimento:
milioni, mentre al 31 dicembre 2012 erano pari a Euro 354
milioni.
Per un commento alla variazione delle disponibilità liquide
si rimanda alla Nota 37. Rendiconto Finanziario.
nette per inefficacia per Euro 10 milioni, al netto dell’effetto
fiscale per Euro 5 milioni.
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013 31 dicembre 2012
Cassa e Assegni
-
7
Depositi bancari e postali
561
805
Totale
561
812
(in milioni di Euro)
2013
2012
Riserva Lorda Effetto imposte
Riserva Lorda Effetto imposte
Saldo di inizio esercizio
(34)
11
(25)
8
Variazione fair value
3
(1)
(15)
5
Riserva ad altri oneri/(proventi) finanziari
11
(4)
11
(3)
Riserva a perdite/(utili) su cambi
(1)
-
(1)
-
Rilascio a oneri/(proventi) finanziari
1
-
-
-
Discontinuing cash flow hedge
interest rate swap
15
(5)
-
-
Rilascio a costi/(ricavi) per commesse
(5)
1
(4)
1
Saldo a fine esercizio
(10)
2
(34)
11
