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NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
Tasso variabile
Tasso fisso
Totale
Euro
Dollaro statunitense Sterlina inglese Altre valute Euro e altre valute
Entro un anno
164
51
-
36
87
338
Tra uno e due anni
-
-
-
6
423
429
Tra due e tre anni
397
31
-
2
8
438
Tra tre e quattro anni
-
5
-
-
3
8
Tra quattro e cinque anni
-
-
-
-
266
266
Oltre cinque anni
9
-
-
-
4
13
Totale
570
87
-
44
791
1.492
Tasso medio d’interesse nel periodo
come da contratto
1,7%
2,4%
0,0%
7,2%
4,9%
3,5%
Tasso medio d’interesse
inclusivo effetto IRS
(a)
3,1%
2,4%
0,0%
7,2%
4,9%
4,1%
I debiti relativi ai leasing finanziari rappresentano il debito sorto a seguito della sottoscrizione di contratti di locazione
finanziaria. Di seguito viene riconciliato il debito per la locazione finanziaria con i canoni a scadere:
L’importo dei debiti per leasing finanziario risulta dettagliabile per scadenza come segue:
Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei Debiti verso banche e altri finanziatori ripartiti per scadenza e valuta al 31
dicembre 2013 e 2012:
(a) Relativamente ai finanziamenti a tasso variabile espressi in Euro risultano in essere dei contratti interest rate swap a copertura del rischio tasso. Al 31
dicembre 2013, l’importo oggetto di copertura è pari al 66,4% del debito in Euro a tale data. In particolare, i contratti di copertura del rischio di tasso sono
relativi a interest rate swap che scambiano un tasso variabile (Euribor a 3 e 6 mesi per finanziamenti in Euro) contro un tasso fisso medio (tasso fisso +
margine) del 3,8% per Euro. Le percentuali rappresentative il tasso fisso medio sono relative al 31 dicembre 2013.
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
Entro 1 anno
3
2
Da 1 a 5 anni
7
10
Oltre i 5 anni
11
8
Totale canoni minimi di locazione finanziaria
21
20
Futuri costi finanziari
(4)
(6)
Debiti relativi a leasing finanziari
17
14
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
Entro 1 anno
2
2
Da 1 a 5 anni
5
7
Oltre i 5 anni
10
5
Totale
17
14
