BILANCIO CONSOLIDATO >
NOTE ILLUSTRATIVE
192
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
(in milioni di Euro)
Nota
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
Posizione finanziaria netta - saldo da note al bilancio
834
918
Crediti finanziari a lungo termine
5
4
9
Oneri accessori a lungo termine
5
-
4
Derivati netti su tassi di cambio su operazioni commerciali
8
(7)
2
Derivati netti su prezzi materie prime
8
13
5
Posizione finanziaria netta ricalcolata
844
938
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in milioni di Euro)
Nota
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
Debiti finanziari a lungo termine
Term loan facility
400
946
Oneri accessori
(3)
(11)
Credit Agreement
12
397
935
Prestito obbligazionario non convertibile
12
399
398
Prestito obbligazionario convertibile
12
263
-
Leasing finanziari
12
15
12
Derivati su tassi di interesse
8
4
35
Altri debiti finanziari
12
80
88
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.158
1.468
Debiti finanziari a breve termine
Term loan facility
12
184
126
Oneri accessori
12
(1)
(1)
Prestito obbligazionario non convertibile
12
15
15
Prestito obbligazionario convertibile
12
1
-
Leasing finanziari
12
2
2
Securitization
12
-
75
Derivati su tassi di interesse
8
14
-
Derivati su tassi di cambio su operazioni finanziarie
8
5
7
Revolving facility - Credit Agreement
12
3
4
Altri debiti finanziari
12
134
140
Totale Debiti finanziari a breve termine
357
368
Totale passività finanziarie
1.515
1.836
Crediti finanziari a lungo termine
5
4
9
Oneri accessori a lungo termine
5
-
4
Derivati su tassi di cambio su operazioni finanziarie (correnti)
8
5
3
Crediti finanziari a breve termine
5
12
7
Oneri accessori a breve termine
5
5
5
Titoli detenuti per la negoziazione
7
94
78
Disponibilità liquide
9
561
812
Posizione finanziaria netta
834
918
Si riporta la riconciliazione fra la Posizione finanziaria netta
del Gruppo e quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB
del 28 luglio 2006 n. DEM/6064293 e dalla raccomandazione
del CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per
l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione
Europea sui prospetti informativi”, per i periodi di riferimento:
