191
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Tasso variabile
Tasso fisso
Totale
Euro
Dollaro statunitense Sterlina inglese Altre valute Euro e altre valute
Entro un anno
157
70
20
55
59
361
Tra uno e due anni
483
73
-
7
43
606
Tra due e tre anni
-
4
-
6
413
423
Tra tre e quattro anni
389
-
-
1
3
393
Tra quattro e cinque anni
-
-
-
1
3
4
Oltre cinque anni
-
-
-
-
7
7
Totale
1.029
147
20
70
528
1.794
Tasso medio d’interesse
nel periodo come da contratto
2,6%
2,5%
1,3%
7,4%
5,5%
3,6%
Tasso medio d’interesse
inclusivo effetto IRS
(a)
3,7%
2,5%
1,3%
7,4%
5,5%
4,2%
(a) Relativamente ai finanziamenti a tasso variabile espressi in Euro risultano in essere dei contratti interest rate swap a copertura del rischio tasso. Al 31
dicembre 2012, l’importo oggetto di copertura è pari al 66,1% del debito in Euro a tale data. In particolare, i contratti di copertura del rischio di tasso sono
relativi a interest rate swap che scambiano un tasso variabile (Euribor a 3 e 6 mesi per finanziamenti in Euro) contro un tasso fisso medio (tasso fisso +
margine) del 4,3% per Euro. Le percentuali rappresentative il tasso fisso medio sono relative al 31 dicembre 2012.
Per il Credit Agreement 2010 e il Credit Agreement 2011 non è prevista la prestazione di alcuna garanzia reale. Per ulteriori
informazioni si rimanda alla Nota 32. Covenant finanziari.
Per quanto concerne i rischi relativi alle fonti di finanziamento ed agli investimenti/crediti finanziari, si rimanda a quanto
esposto nel paragrafo “Fattori di rischio e di incertezza” della Relazione sulla gestione.
