281
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2013
Tasso variabile
Tasso Fisso
Euro
Euro
Totale
Entro un anno
88.579
16.491
105.070
Tra uno e due anni
418
398.575
398.993
Tra due e tre anni
397.403
-
397.403
Tra tre e quattro anni
436
-
436
Tra quattro e cinque anni
447
263.401
263.848
Oltre cinque anni
9.371
-
9.371
Totale
496.654
678.467
1.175.121
Tasso medio d’interesse nel periodo come da contratto
1,6%
4,9%
3,5%
(in migliaia di Euro)
Credit Agreement Prestito obbligazionario Altri debiti
Totale
non convertibile
Saldo al 31 dicembre 2011
462.117
411.817
2.001
875.935
Accensioni
315.035
-
-
315.035
Rimborsi
(67.000)
-
(2.001)
(69.001)
Ammortamento oneri bancari, finanziari e altre spese
2.633
1.002
-
3.635
Interessi e altri movimenti
248
-
722
970
Totale variazioni
250.916
1.002
(1.279)
250.639
Saldo al 31 dicembre 2012
713.033
412.819
722 1.126.574
Le seguenti tabelle forniscono il dettaglio dei debiti verso banche e altri finanziatori ripartiti per scadenza e valuta al 31 dicembre
2013 e 2012:
Di seguito vengono riportati i movimenti dei Debiti verso banche e altri finanziatori:
(1) La voce Accensione è espressa al netto degli Oneri accessori su Prestito obbligazionario convertibile pari a Euro 3.341 migliaia e della componente di
Patrimonio netto per un importo complessivo di Euro 39.632 migliaia.
(2) Include la svalutazione degli oneri bancari relativi alle quote di Credit Agreement 2010 rimborsate pari a Euro 2.230 migliaia.
(in migliaia di Euro)
Credit Agreement Prestito obbligazionario Prestito obbligazionario
Altri debiti
Totale
non convertibile
convertibile
(1)
Saldo al 31 dicembre 2012
713.033
412.819
-
722 1.126.574
Accensioni
-
-
257.027
11.587
268.614
Rimborsi
(232.084)
-
-
(92)
(232.176)
Ammortamento oneri bancari,
finanziari e altre spese
(2)
4.410
1.062
461
-
5.933
Interessi e altri movimenti
(565)
-
7.100
(359)
6.176
Totale variazioni
(228.239)
1.062
264.588
11.136
48.547
Saldo al 31 dicembre 2013
484.794
413.881
264.588
11.858 1.175.121
