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NOTE ILLUSTRATIVE
282
| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2012
Tasso variabile
Tasso Fisso
Euro
Euro
Totale
Entro un anno
60.281
15.304
75.585
Tra uno e due anni
257.814
-
257.814
Tra due e tre anni
-
397.515
397.515
Tra tre e quattro anni
395.660
-
395.660
Tra quattro e cinque anni
-
-
-
Oltre cinque anni
-
-
-
Totale
713.755
412.819
1.126.574
Tasso medio d’interesse nel periodo come da contratto
2,6%
5,3%
3,5%
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2013
di cui parti
31 dicembre 2012
di cui parti
correlate (Nota 25)
correlate (Nota 25)
Debiti finanziari a lungo termine
Term Loan Facility
400.000
660.800
Oneri accessori
(3.024)
(7.326)
Credit Agreement
396.976
653.474
Prestito obbligazionario
398.576
397.515
Prestito obbligazionario convertibile
263.401
-
Leasing finanziari
11.098
-
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.070.051
1.050.989
Debiti finanziari a breve termine
Term Loan Facility
88.388
60.237
Oneri accessori
(570)
(678)
Prestito obbligazionario
15.305
15.304
Prestito obbligazionario convertibile
1.187
-
Leasing finanziari
537
-
Altri debiti finanziari
223
722
Totale Debiti finanziari a breve termine
105.070
75.585
Totale passività finanziarie
1.175.121
1.126.574
Crediti finanziari a lungo termine
26
21
Oneri accessori a medio e lungo termine
-
3.919
Crediti finanziari a breve termine
55
7
Crediti finanziari a breve termine vs società del Gruppo
553.744
553.744
197.440
197.440
Oneri accessori a breve termine
4.029
3.919
Disponibilità liquide
4.600
681
Posizione finanziaria netta
612.667
920.587
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
