BILANCIO CONSOLIDATO >
RELAZIONE SULLA GESTIONE
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| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La tabella sotto riportata espone la composizione dettagliata della Posizione finanziaria netta:
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013 31 dicembre 2012
Variazione 31 dicembre 2011
Debiti finanziari a lungo termine
Term loan facility
400
946
(546)
400
Oneri accessori
(3)
(11)
8
(6)
Prestito obbligazionario non convertibile
399
398
1
397
Prestito obbligazionario convertibile
263
-
263
-
Strumenti derivati
4
35
(31)
31
Altri debiti
95
100
(5)
89
Totale Debiti finanziari a lungo termine
1.158
1.468
(310)
911
Debiti finanziari a breve termine
Term loan facility
183
125
58
676
Prestito obbligazionario non convertibile
15
15
-
15
Prestito obbligazionario convertibile
1
-
1
-
Securitization
-
75
(75)
111
Revolving facility - Credit agreement
3
4
(1)
6
Strumenti derivati
19
7
12
24
Altri debiti
136
142
(6)
174
Totale Debiti finanziari a breve termine
357
368
(11)
1.006
Totale passività finanziarie
1.515
1.836
(321)
1.917
Crediti finanziari a lungo termine
4
9
(5)
10
Strumenti derivati a lungo termine
-
-
-
1
Oneri accessori a lungo termine
-
4
(4)
15
Crediti finanziari a breve termine
12
7
5
9
Strumenti derivati a breve termine
5
3
2
4
Oneri accessori a breve termine
5
5
-
7
Titoli detenuti per la negoziazione
94
78
16
80
Disponibilità liquide
561
812
(251)
727
Totale attività finanziarie
681
918
(237)
853
Posizione finanziaria netta
834
918
(84)
1.064
