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NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
Meno di 1 anno
Da 1 a 2 anni
Da 2 a 5 anni
Oltre 5 anni
Debiti verso banche e altri finanziatori
368
448
721
3
Debiti per leasing finanziari
3
3
4
11
Debiti garantiti da crediti oggetto di cartolarizzazione
-
-
-
-
Derivati
42
3
4
-
Debiti commerciali e altri debiti
2.169
7
6
11
Totale
2.582
461
735
25
Le linee Committed non utilizzate al 31 dicembre 2013 si
riferiscono sia alle linee Revolving Credit Facility (Euro 797
milioni), sia al finanziamento BEI (Euro 100 milioni); al 31
dicembre 2012 si riferivano per Euro 75 milioni al programma
di cartolarizzazione e per Euro 796 milioni alle linee Revolving
Credit Facility.
La linea relativa al programma di cartolarizzazione è stata
su valutazioni interne ed esterne sulla base di soglie approvate
dalle Direzioni dei singoli paesi. L’utilizzo dei limiti di credito è
monitorato periodicamente a livello locale.
Nel corso del 2013 il Gruppo ha in essere una polizza assicurativa
globale su parte dei crediti commerciali che copre eventuali
perdite.
Per quanto concerne il rischio di credito relativo alla gestione
di risorse finanziarie e di cassa, il rischio è monitorato dalla
Direzione Finanza di Gruppo, che pone in essere procedure volte
ad assicurare che le società del Gruppo intrattengano rapporti
con controparti indipendenti di alto e sicuro profilo. Infatti, al 31
dicembre 2013 (così come per il 31 dicembre 2012) la quasi totalità
delle risorse finanziarie e di cassa risultano presso controparti
“investment grade”. I limiti di credito relativi alle principali
chiusa alla fine del mese di luglio 2013.
La seguente tabella include un’analisi per scadenza dei debiti,
delle altre passività e dei derivati regolati su base netta;
le varie fasce di scadenza sono determinate sulla base del
periodo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la
scadenza contrattuale delle obbligazioni.
controparti finanziarie sono basati su valutazioni interne ed
esterne con soglie definite dalla stessa Direzione Finanza di
Gruppo.
(e) Rischio liquidità
Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla
normale operatività del Gruppo implica il mantenimento di un
adeguato livello di disponibilità liquide e di titoli a breve termine,
nonché la disponibilità di fondi ottenibili mediante un adeguato
importo di linee di credito committed.
La Direzione Finanza di Gruppo monitora le previsioni sugli utilizzi
delle riserve di liquidità del Gruppo sulla base dei flussi di cassa
previsti.
Di seguito viene riportato l’importo delle riserve di liquidità alle
date di riferimento:
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
Disponibilità liquide
561
812
Titoli detenuti per la negoziazione
94
78
Linee Committed non utilizzate
897
871
Totale
1.552
1.761
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Meno di 1 anno
Da 1 a 2 anni
Da 2 a 5 anni
Oltre 5 anni
Debiti verso banche e altri finanziatori
327
654
831
2
Debiti per leasing finanziari
2
2
7
9
Debiti garantiti da crediti oggetto di cartolarizzazione
75
-
-
-
Derivati
24
33
8
-
Debiti commerciali e altri debiti
2.104
4
5
18
Totale
2.532
693
851
29
